| SAN-POK | UFK - Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (PLN) | 2024-05-14 | Wczoraj | 1547.8 PLN |
| AEG-ALF | UFK - VIG Alfa Absolute Return (PLN hedged) | 2024-05-13 | Przedwczoraj | 3.1 PLN |
| AEG-VBP | UFK - VIG Bezpieczny Pieniężny (PLN) | 2024-05-13 | Przedwczoraj | 1.2 PLN |
| AEG-BMT | UFK - VIG BondMaxx Total Return Bond (PLN hedged) | 2024-05-13 | Przedwczoraj | 1.1 PLN |
| AEG-CEE-E | UFK - VIG Central European Equity (EUR) | 2024-05-13 | Przedwczoraj | 6.5 EUR |
| AEG-CC-E | UFK -VIG Megatrend Equity (EUR) | 2024-05-13 | Przedwczoraj | 0.0 EUR |
| AEG-VPB | UFK - VIG Polish Bond (PLN) | 2024-05-13 | Przedwczoraj | 1.1 PLN |
| ALL-EEG-E | UFK - Allianz Europe Equity Growth (EUR) | 2024-05-14 | Wczoraj | 338.3 EUR |
| ALL-SEL | UFK - Allianz Selektywny (PLN) | 2024-05-14 | Wczoraj | 158.0 PLN |
| SAN-PAP | UFK - Santander Prestiż Akcji Polskich (PLN) | 2024-05-14 | Wczoraj | 2319.2 PLN |
| AEG-VAR | UFK - VIG Akcji Rosyjskich (PLN) | 2024-05-13 | Przedwczoraj | 0.1 PLN |
| ALL-DPK | UFK - Allianz Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) | 2024-05-14 | Wczoraj | 156.5 PLN |
| BLR-EM-E2-U | UFK - BlackRock Emerging Markets (USD) | 2024-05-14 | Wczoraj | 33.9 USD |
| BLR-USMCV-E2-U | UFK - BlackRock US Mid-Cap Value (USD) | 2024-05-14 | Wczoraj | 317.0 USD |
| BLR-WG-E2-U | UFK - BlackRock World Gold (USD) | 2024-05-14 | Wczoraj | 32.5 USD |
| BLR-WG-E2-E | UFK - BlackRock World Gold (EUR) | 2024-05-14 | Wczoraj | 30.1 EUR |
| BLR-WM-E2-U | UFK - BlackRock World Mining (USD) | 2024-05-14 | Wczoraj | 57.6 USD |
| BLR-WM-E2-E | UFK - BlackRock World Mining (EUR) | 2024-05-14 | Wczoraj | 53.4 EUR |
| FID-EM-E-E | UFK - Fidelity Emerging Markets (EUR) | 2024-05-14 | Wczoraj | 52.5 EUR |
| AEG-P7 | UFK - Portfelowy 7 (PLN) | 2024-05-13 | Przedwczoraj | 15.5 PLN |
| AEG-P9 | UFK - Portfelowy 9 (PLN) | 2024-05-13 | Przedwczoraj | 13.7 PLN |
| AEG-P10 | UFK - Portfelowy 10 (PLN) | 2024-05-13 | Przedwczoraj | 12.9 PLN |
| AEG-P1 | UFK - Portfelowy 1 (PLN) | 2024-05-13 | Przedwczoraj | 20.4 PLN |
| AEG-P2 | UFK - Portfelowy 2 (PLN) | 2024-05-13 | Przedwczoraj | 18.8 PLN |
| AEG-P3 | UFK - Portfelowy 3 (PLN) | 2024-05-13 | Przedwczoraj | 18.5 PLN |
| AEG-P4 | UFK - Portfelowy 4 (PLN) | 2024-05-13 | Przedwczoraj | 17.1 PLN |
| AEG-P5 | UFK - Portfelowy 5 (PLN) | 2024-05-13 | Przedwczoraj | 16.8 PLN |
| AEG-P6 | UFK - Portfelowy 6 (PLN) | 2024-05-13 | Przedwczoraj | 16.0 PLN |
| FID-EC-E-E | UFK - Fidelity Sustainable Euro Cash (EUR) | 2024-05-14 | Wczoraj | 10.1 EUR |
| AEG-P8 | UFK - Portfelowy 8 (PLN) | 2024-05-13 | Przedwczoraj | 14.3 PLN |
| BLR-ESDB-A2-C | UFK - BlackRock Euro Short Duration Bond (CHF hedged) | 2024-05-14 | Wczoraj | 10.0 CHF |
| GNI-KDO | UFK - Generali Korona Dochodowy (PLN) | 2024-05-14 | Wczoraj | 252.3 PLN |
| FRT-LA-N-U | UFK - Templeton Latin America (USD) | 2024-05-14 | Wczoraj | 33.5 USD |
| FRT-C-N-U | UFK - Templeton China (USD) | 2024-05-14 | Wczoraj | 17.6 USD |
| FRT-AG-N-U | UFK - Templeton Asian Growth (USD) | 2024-05-14 | Wczoraj | 47.2 USD |
| FRT-AG-N-E | UFK - Templeton Asian Growth (EUR) | 2024-05-14 | Wczoraj | 43.8 EUR |
| SCH-USSME-A1-U | UFK - Schroder US Small and Mid-Cap Equity (USD) | 2024-05-14 | Wczoraj | 414.1 USD |
| JPM-EDT-D-E | UFK - JPMorgan Europe Dynamic Technologies (EUR) | 2024-05-14 | Wczoraj | 23.0 EUR |
| PZU-MIS | UFK - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PLN) | 2024-05-14 | Wczoraj | 68.8 PLN |
| PKO-OSK | UFK - PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (PLN) | 2024-05-14 | Wczoraj | 2381.5 PLN |
| BLR-FIGO-E2-E1 | UFK - BlackRock Fixed Income Global Opportunities (EUR hedged) | 2024-05-14 | Wczoraj | 9.0 EUR |
| JPM-EEP-D-E | UFK - JPMorgan Europe Equity Plus (EUR) | 2024-05-14 | Wczoraj | 22.5 EUR |
| JPM-UB-U | UFK - JPMorgan US Bond (USD) | 2024-05-14 | Wczoraj | 164.1 USD |
| JPM-GHY-U | UFK - JPMorgan Global High Yield Bond (USD) | 2024-05-14 | Wczoraj | 179.2 USD |
| JPM-GH-D-U | UFK - JPMorgan Global Healthcare (USD) | 2024-05-14 | Wczoraj | 426.6 USD |
| JPM-GB-D-E | UFK - JPMorgan Global Balanced (EUR) | 2024-05-14 | Wczoraj | 204.1 EUR |
| PZU-M | UFK - PZU Medyczny (PLN) | 2024-05-14 | Wczoraj | 96.0 PLN |
| JPM-GC-D-U | UFK - JPMorgan Greater China (USD) | 2024-05-14 | Wczoraj | 53.9 USD |
| INV-Z | UFK - Investor Zrównoważony (PLN) | 2024-05-14 | Wczoraj | 867.6 PLN |
| JPM-UT-D-U | UFK - JPMorgan US Technology (USD) | 2024-05-14 | Wczoraj | 11.5 USD |
| ESA-A | UFK - Esaliens Akcji (PLN) | 2024-05-13 | Przedwczoraj | 467.7 PLN |
| ESA-SEN | UFK - Esaliens Senior (PLN) | 2024-05-13 | Przedwczoraj | 346.6 PLN |
| INV-TMS | UFK - Investor Investor Top Małych i Średnich Spółek (PLN) | 2024-05-14 | Wczoraj | 473.4 PLN |
| INV-GOLD | UFK - Investor Gold Otwarty (PLN) | 2024-05-14 | Wczoraj | 203.7 PLN |
| JPM-ASEAN-D-E | UFK - JPMorgan ASEAN Equity (EUR) | 2024-05-14 | Wczoraj | 18.0 EUR |
| GS-GSD | UFK - Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) | 2024-05-13 | Przedwczoraj | 374.8 PLN |
| FID-EHY-E-E | UFK - Fidelity European High Yield (EUR) | 2024-05-14 | Wczoraj | 43.3 EUR |
| FID-SGHC-E-E | UFK - Fidelity Sustainable Health Care (EUR) | 2024-05-14 | Wczoraj | 58.0 EUR |
| FID-GT-E-E | UFK - Fidelity Global Technology (EUR) | 2024-05-14 | Wczoraj | 58.7 EUR |
| FID-GC-E-E | UFK - Fidelity Greater China (EUR) | 2024-05-14 | Wczoraj | 54.2 EUR |
| FID-UDC-A-U | UFK - Fidelity Sustainable US Dollar Cash (USD) | 2024-05-14 | Wczoraj | 12.3 USD |
| FRT-INC-N-U | UFK - Franklin Income (USD) | 2024-05-14 | Wczoraj | 27.2 USD |
| FRT-I-N-E | UFK - Franklin India (EUR) | 2024-05-14 | Wczoraj | 63.9 EUR |
| FRT-I-N-U | UFK - Franklin India (USD) | 2024-05-14 | Wczoraj | 56.7 USD |
| FRT-USO-N-E | UFK - Franklin U.S. Opportunities (EUR) | 2024-05-14 | Wczoraj | 56.1 EUR |
| PKO-APP | UFK - PKO Akcji Polskich Plus (PLN) | 2024-05-14 | Wczoraj | 124.0 PLN |
| INV-A | UFK - Investor Akcji (PLN) | 2024-05-14 | Wczoraj | 379.0 PLN |
| GS-ZR | UFK - Goldman Sachs Zrównoważony (PLN) | 2024-05-13 | Przedwczoraj | 450.9 PLN |
| SCH-GSC-A1-E | UFK - Schroder Global Smaller Companies (EUR) | 2024-05-14 | Wczoraj | 230.6 EUR |
| SCH-GSG-A-U | UFK - Schroder Global Sustainable Growth (USD) | 2024-05-14 | Wczoraj | 369.1 USD |
| QUE-GB | UFK - Quercus Global Balanced (PLN) | 2024-05-14 | Wczoraj | 155.1 PLN |
| QUE-AG | UFK - Quercus Agresywny (PLN) | 2024-05-14 | Wczoraj | 369.3 PLN |
| PZU-ZR | UFK - PZU Zrównoważony (PLN) | 2024-05-14 | Wczoraj | 89.8 PLN |
| JPM-JSV-D-E | UFK - JPMorgan Japan Strategic Value (EUR) | 2024-05-14 | Wczoraj | 138.1 EUR |
